文章责编:wuchong
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1.小刘是一位公司的出纳,单位没有购买财务软件,因此是手工记账,为了节省时间并保证记账准确性,小刘使用Excel编制银行存款日记账。
上表中所列是该公司1月份的银行流水账。根据下述要求,在Excel中建立银行存款日记账:
(1)按表中所示依次输入原始数据,其中:在“月”列中填充数字1,将其数据格式设为数值、保留0位小数。
(2)输入并填充公式:在“余额”列输入计算公式,余额=上期余额+本期借方一本期贷方,以自动填充方式生成其他公式。
(3)“方向”列中只能有借、贷、平三种选择,首先用数据有效性控制该列的输入范围为借、贷、平三种中的一种。然后通过IF函数输入“方向”列内容,判断条件如下所列:
(4)设置格式:将标题行居中显示;将借、贷、余三列的数据格式设为会计专用;为数据列表自动套用格式后将其转换为区域。
(5)通过分类汇总,按日计算借方、贷方发生额合计并将汇总行放于明细数据下方。
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