21、 银行发放短期借款往往带有一些信用条件：①、信贷限额;②、周转信贷协定;③、补偿性余额;④、借款抵押;⑤、偿还条件;⑥、其他承诺;

　　22、 借款利息的支付方法：①、收款法;②、贴现法(预扣利息;采用实际利息÷实际款额);③、加息法(分期付款;实际利息=名义利率×2);

　　23、 企业置存现金的原因，主要是满足：①、交易性需要;②、预防性需要;③、投机性需要;

　　24、 企业管理的目标，就是要在资产的流动性和盈利能力之间做出选择，以获取最大的长期利益。

　　25、 现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，为达到这一目的，应当注意做好以下几方面：①、力争现金流量同步;②、使用现金浮游量;③、加速收款;④、推迟应付款的支付。

　　26、 常用的确定现金持有量的方法有：①、成本分析模式;②、存货模式;③、随机模式。

　　27、 成本分析模式是通过分析持有现金的成本，寻找持有成本最低的现金持有量。

　　28、 企业持有现金，有三种模式：①、机会成本;②、管理成本;③、短缺成本。

　　29、 机会成本+管理成本+短缺成本 之和最小的现金持有量，就是最佳现金持有量。

　　30、 应收账款是企业流动资产中的一个重要项目，是商业信用的直接产物。

　　31、 应收账款的赊销效果好坏，依赖于企业的信用政策。

　　32、 信用政策包括：信用期间、信用标准和现金折扣政策。

　　33、 企业储备存货有关的成本，包括：①、取得成本;②、储存成本;③、缺货成本。

　　34、 经济采购批量Q*= P151例题

　　35、 建设工程项目总投资，一般是指进行某项建设花费的全部费用。

　　36、 生产性建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金。

　　37、 非生产性建设工程项目总投资则只包括建设投资。

　　38、 建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。

　　39、 静态投资部分由：①、箭镞安装工程费;②、设备及工器具购置费;③、工程建设其他费和基本预备构成。

　　40、 动态投资部分有：①、涨价预备费;②、建设期利息。

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