PART 1:

　　1.预备费=基本预备费+涨价预备费

　　2.基本预备费=(工程费+工程建设其他费)×基本预备费率

　　3.工程费=设备及工器具购置费+建筑安装工程费用

　　4.涨价预备费P=ΣIt[(1+f)t-1]

　　It---建设期第t年的静态投资

　　f---建设期物价平均上涨率

　　5.静态投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费

　　6.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)×投资方向调节税率

　　7.建设期贷款利息=Σ(年初累计借款+本年新增借款÷2)×贷款利率

　　8.固定资产总投资=静态投资+涨价预备费+投资方向调节税+建设期贷款利息

　　9.生产性建设项目拟建项目总投资=固定资产总投资+流动资金

　　10.非生产性建设项目总投资=固定资产投资

　　11.建设项目总造价=固定资产投资总额

　　12.项目的流动资金=拟建项目固定资产总投资×固定资产投资流动资金率

　　13.实际利率=(1+名义利率÷年计息次数)年计息次数-1

　　=(1+r÷m)m-1

　　14.流动资金=流动资产-流动负债

　　15.流动资产=应收(或预付)账款+现金+存货

　　16.流动负债=应付(或预付)账款

　　17.应收帐款=年销售收入÷年周转次数

　　18.现金=(年工资福利费+年其他费)÷年周转次数

　　19.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品

　　20.外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数

　　21.在产品=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费)÷年周转次数

　　22.产成品=年经营成本÷年周转次数

　　23.销售税金及附加=销售收入×销售税金及附加税率

　　24.利息I=总金额F-本金P

　　25.利率i=单位时间内所得的利息额÷本金P×100%

　　26.F=P(1+i)n

　　27.F=A[(1+i)n-1]÷i

　　28.P(1+i)n= A[(1+i)n-1]÷i

　　29.投资收益率R=年净收益(或年平均收益)÷投资总额×100%

　　30.总投资利润率Ra=(F+Y)÷K×100%

　　F---正常年销售利润;

　　Y---正常年贷款利息;

　　K---总投资(建设投资+流动资金)

　　F=销售收入-经营成本-折旧费-摊销费-税金-利息

　　31.自有资金利润率Re=F÷Q×100%

　　Q---自有资金

　　32.静态投资回收期Pt=K÷A

　　K---总投资

　　A---每年的净收益=(CI-CO)t

　　33.Pt=(累计净现金流量出现正数的年份数-1)+上一年累计净现金流量的绝对值÷出现正值年份的净现金流量

　　34.动态投资回收期Pt，=(累计净现金流量现值出现正数的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值÷出现正值年份的净现金流量的现值

　　35.利息备付率(已获利息倍数)=税息前利润÷当期应付利息费用

　　36.税息前利润=利润总额+计入总成本费用的利息费用

　　37.当期应付利息=计入总成本费用的全部利息

　　38.偿债备付费=可用于还本付息的资金÷当期应还本付息金额

　　39.净现值率NPVR=NPV÷Kp Kp—投资现值

　　40.增量投资收益率R(2-1)=(C1-C2)÷(K2-K1)×100%

　　41.增量投资回收期Pt(2-1)=(K2-K1)÷(C1-C2)

　　42.增量投资回收期Pt(2-1)=(K2/Q2-K1/Q1)÷(C1/Q1-C2/Q2):业务量不同情况下。

　　43.综合费用法Sj=Kj+PcCj

　　44.年平均使用成本=(P-LN)÷N+设备的平均年度经营成本

　　(P-LN)÷N----设备的平均年度资产消耗成本

　　P----设备目前实际价值

　　LN---第N年末的设备净残值

　　45.经济寿命N0=[2(P-LN)÷λ]0.5

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