2008经济师考试初级《金融》第六章精编试题

来源：考试吧（Exam8.com）　2008年9月26日　【考试吧：中国教育培训第一门户】　模拟考场　视频课程

三、案例分析题

设某商业银行，某日营业终了，业务库存现金300万元，在央行准备金存款账户余额1800万元，其中法定准备金800万元。

1.该银行基础头寸为（D）万元。
A. 1800 B．1100 C．900 D. 1300
解析：300＋（1800－800）＝1300

2.该商业银行营运过程中，如下因同业往来引起头寸减少的因素为（AD）。
A.调给它行资金 B.同业往来利息收入
C.上级行调入资金 D.同业拆出资金

3.在该行营运过程中，可能带来现金头寸增加的因素有（ACD）。
A.占用代理中央银行业务资金
B.向国库缴纳税金
C．调减法定准备金
D.本行客户交存它行支票

4.在上述条件下，假设该行按规定计算的自留准备金200万元，业务库存现金限额为150万元，上级可调入资金为250万元；同业往来到期应收190万元，应付90万元，则该行当日初始头寸为（D）万元。
A. 1800 B．1100 C．900 D．1300
解析：1800－800＋300＋250＋190－90－200－150＝1300

5.假设在上述条件下，该行当日业务营运为：现金收人160万元，现金支出80万元，联行汇差应收30万元，同城票据清算应付差额70万元，同业拆出到期额300万元，则当日现金头寸为（B）万元。
A. 1200 B．1640 C．960 D. 1040
解析：1300＋160－80＋30－70＋300＝1640

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