第 71 题

　　金融工具的性质有()。

　　A.安全性

　　B.期限性

　　C.收益性

　　D.风险性

　　E.流动性

　　正确答案：B,C,D,E,

　　第 72 题

　　发生通货紧缩的原因有()。

　　A.货币紧缩

　　B.资产泡沫破灭

　　C.多种结构性因素

　　D.流动性陷阱

　　E.国际局势动荡

　　正确答案：A,B,C,D,

　　第 73 题

　　(2011年)作为货中政策工具的公开市场业务， 其主要优点是()

　　A.中央银行具有主动权

　　B.富有弹性

　　C.对货币供应量的调整迅速

　　D.容易逆向修正货币政策

　　E.干扰其实施效果的因素比其他货币政策工具少

　　正确答案：A,B,D,

　　第 74 题

　　股票私募发行分为()。

　　A.客户分摊

　　B.股东分摊

　　C.第三者分摊

　　D.公开分摊

　　E.混合分摊

　　正确答案：B,C,

　　第 75 题

　　通货紧缩的危害表现在()。

　　A.加速经济衰退

　　B.导致社会财富缩水

　　C.扩大财政赤字

　　D.可能引发银行危机

　　E.加剧国际收支不平衡

　　正确答案：A,B,D,

　　第 76 题

　　操作风险的评估方法主要有()。

　　A.内部测量法

　　B.灵敏度法

　　C.基本指标法

　　D.损失分布法

　　E.标准化法

　　正确答案：A,C,D,E,

　　第 77 题

　　股票价格的确定取决于()。

　　A.票面金额

　　B.利率

　　C.收益

　　D.物价水平

　　E.实际期限

　　正确答案：B,C,

　　第 78 题

　　(2009年)在金融市场构成要素中，()是最基 本的构成要素，是形成金融市场的基础。

　　A.金融市场主体

　　B.金融市场客体

　　C.金融市场中介

　　D.金融市场价格

　　E.金融监管机构

　　正确答案：A,B,

　　第 79 题

　　金融自由化的条件至少应该包括()。

　　A.宏观经济稳定

　　B.财政纪律良好，法规、会计制度、管理体系完善

　　C.商业银行符合巴塞尔银行资本充足率标准

　　D.充分谨慎的商业银行监管

　　E.取消对金融体系歧视性的税负

　　正确答案：A,B,D,E,

　　第 80 题

　　隐蔽型通货膨胀往往表现为()。

　　A.物价变动不明显

　　B.物价降幅大

　　C.黑市

　　D.商品短缺

　　E.凭票购买

　　正确答案：A,C,D,E,

　　第 81 题 (单项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟试题) > 单项选择题 >

　　(2011年)某公司拟进行股票投资，计划购买 甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股 票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合 甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、 20%、30%,全市场组合的预期收益率为9%， 无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。

　　该投资组合的系数为()。

　　A. 0.15

　　B. 0. 8

　　C. 1.0

　　D. 1. 1

　　正确答案：D,

　　第 82 题 (单项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟试题) > 单项选择题 >

　　(2011年)某公司拟进行股票投资，计划购买 甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股 票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合 甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、 20%、30%,全市场组合的预期收益率为9%， 无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。

　　投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当 是()。

　　A. 4%

　　B. 9%

　　C. 11.5%

　　D. 13%

　　正确答案：C,

　　第 83 题

　　(2011年)某公司拟进行股票投资，计划购买 甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股 票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合 甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、 20%、30%,全市场组合的预期收益率为9%， 无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。

　　下列说法中，正确的是()。

　　A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股 票投资组合风险

　　B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股 票投资组合风险

　　C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股 票投资组合风险

　　D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市 场组合的投资风险

　　正确答案：A,D,

　　第 84 题

　　(2011年)某公司拟进行股票投资，计划购买 甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股 票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合 甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、 20%、30%,全市场组合的预期收益率为9%， 无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。

　　关于投资组合风险的说法，正确的是()。

　　A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

　　B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

　　C.公司特有风险是可分散风险

　　D.市场风险是不可分散风险

　　正确答案：B,C,D,

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