2009年会计从业资格考试《会计电算化》操作步骤

　　辅助核算：

　　单位往来：1.应收：客户分类、供应商档案 2.应付：供应商分类、供应商档案

　　用友通→[基础设置] →往来单位→客户分类或供应商分类→增加→类别编码、类别名称、编码原则→保存→左侧的对话框出现类别编码、名称

　　(注：“编码原则”：第一级客户端编码是2位，第二级客户的编码是3位，第三级的是4位，编码原则是对类别编码进行设置的

　　用友通→[基础设置] →往来单位→客户档案或供应商档案→选中某一个客户→增加→客户/供应商档案卡片：1基本：客户编码、名称、简称、所属分类码必须填写 2 联系 3.信用 4其他→右侧对话框中出现“客户/供应商名称、编码、简称”等内容→[基础设置] →财务→会计科目→应收/应付账款→修改→客户往来/供应商往来→确定→返回→会计科目的辅助核算中出现“客户/供应商往来” →[总账] →设置→期初余额→应收/应付账款变成蓝色→鼠标放在蓝色条上出现“客户/供应商往来” →双击应收/应付账款的期初余额→客户/供应商往来期初→增加→填写日期、凭证号、客户/供应商、摘要、方向、金额、业务员、票号、票据日期→退出→应收/应付账款中出现金额

　　输入记账凭证时，科目名称中输入“1131应收账款/2121应付账款”，按enter将出现“辅助项”对话框，输入“辅助项”对话框按确认，记账凭证下面出现日期，备注中的“客户/供应商”将出现“客户/供应商名称”

　　(注：1.客户属于应收，供应商属于应付，所以“应收账款”选“客户往来”，“应收账款”选“供应商往来”2.双击应收/应付账款的蓝条→客户/供应商往来期初→选中某一个客户/供应商→删除→是→退出 3. “基本”选项卡包括客户/供应商编号、名称、简称、所属分类码、所属地区码、客户/供应商总公司、所属行业、税号、法人、开户银行、银号账号等内容 4.“辅助项”包括客户/供应商、业务员、票号、发生日期等内容 5.客户/供应商档案，若选择的不是末级客户/供应商时，点击“增加”将出现“非末级，不能增加客户”