会计从业考试辅导：会计电算化课堂笔记

　　第三节

　　步骤：新增加会计科目-增加-会计科目修改-修改-增加

　　期初余额的录入

　　步骤：开始-程序-用友U8-企业门户-财务会计

　　总账-系统菜单-设置-期初余额

　　1.凭证类别

　　2.结算方式

　　设置 3.会计科目

　　4.期初余额

　　注意：在科目设置 中定义 客户 供应商核算科目不受任何受控

　　自动设置应付系统的受控科目，根据需要自由修改是否受控

　　科目增加下级科目，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级科目中，此操作不进行。

　　会计编码必须唯一，需按级次的先后次序建立避免用@或者空格定义对往来单位部门项目进行编码。

　　设置辅助记账1.客户往来2.个人3.供应商

　　第四节

　　填制凭证

　　步骤：企业门户-财务会计-总账-系统菜单-凭证-填制凭证-增加出纳管理

　　企业门户-财务会计总账-设置-凭证-出纳凭证

　　指定科目：系统菜单-设置-会计科目-左上角编辑-指定科目

　　1. 现金总账科目点击大于号——现金——单击——确定

　　2. 银行总账科目点击大于号——银行——单击——指定科目

　　出纳签字——全部——确认——确认——出纳签字——成批签字——确认

　　主管签字——全部——确认——确认——主管签字——成批签字——确认

　　审核凭证——全部——确认——审核——成批审核——确认

　　财务会计——系统菜单——凭证——记账——全选——下一步——下一步——记账

　　更换身份——把原有的身份关闭——系统——重注册进入

　　注意：1.增加时自动保存凭证2.等号快捷键(等出借贷双方差额——出现红字)3.F5增加F6保存

　　(1) 制单人与审核人不能时同一个人如果时一个人就审核不了。

　　(2) 制单人与出纳可以是同一个人。

　　(3) 制单人与主管不能时同一个人。

　　(4) 审核人不能直接修改会计凭证。

　　(5) 凭证记账后不能直接更改

　　(6) 如果发现凭证有错误只能用冲销凭证的方法修改。

　　(7) 删除凭证：直接在界面删除 制表当中删除——整理凭证