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2015年会计从业《会计电算化》章节知识点（13）

来源：考试吧　2015-11-30 10:07:25　【要考试，上考试吧！】　财会万题库

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　　【账务处理模块日常处理(六)】

　　(二)出纳管理

　　出纳主要负责现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括：现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理，支票管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。

　　1.现金日记账、银行存款日记账及资金日报表的管理

　　出纳对现金日记账和银行存款日记账的管理包括查询和输出现金及银行存款日记账。

　　出纳对资金日报表的管理包括查询、输出或打印资金日报表，提供当日借、贷金额合计和余额，及发生的业务量等信息。

　　资金日报表以日为单位，列示现金、银行存款科目当日累计借方发生额和贷方发生额，计算出当日的余额，并累计当日发生的业务笔数，对每日的资金收支业务、金额进行详细汇报。

　　现金日记账与银行存款日记账查询操作图解

　　现金日报表和银行存款日报表查询操作图解

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