23. 明光公司2002年12月份的一笔应收通过公司的销货款,已于2003年1月收回,并登账。请在总账系统中对该笔客户往来账进行手工两清。
操作步骤:
客户往来两清——科目——客户——截止日期——两清依据——显示已两清(不选)
在要进行两清的一条明细分类的两清区双击,表示该笔业务两清。
24. 明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金2000元备用,该公司提现业务已设置成编号为“01”的常用凭证,请在总账系统中调用常用凭证,据以编制相应记账凭证。(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证——制单——调用常用凭证)
25. 输入银行对账期初数据,基本信息如下:
账户为10020102建行人民币账户;
单位日记账和银行对账单期初数据均为562500;
期初无未达账项。
操作步骤:(财务会计——总账——出纳管理——银行对账期初
26.以01陈明身份,密码“1”,进入账套888阳光公司“企业门户”,建立供应商档案,其基本情况如下:
供应商编码:001;供应商名称:华强木器厂;供应商简称:华强厂;所属分类码:3;银行账号:072—7412056;地址:劲松路17号;电话:85236985;单价含税;
(财务会计——企业门户——企业档案——供应商档案)
27. 01陈明身份,密码“1”,进入账套888阳光公司“企业门户”,建立供应商分类系统,其基本情况如下:
类别编码: 类别名称:(财务会计——企业门户——企业档案——供应商分类)
01 工业企业
02 商业企业
03 其它企业
28. 明光公司对“库存商品”某产品“明细账”(124301)实行数量金额核算。2003年1月31日结转本月已销商品成本,某产品350台,单位成本418元,总成本146300元。请根据上述业务在总账系统中填制摘要为“结转已销产品成本”的记账凭证,附单据2张。
(财务会计——总账——设置——凭证——填制凭证)
操作步骤:借:主营业务成本
贷:库存商品
29.在明光公司账套中定义结算方式如下:(财务会计——企业门户——企业档案——结算方式)
结算方式名称: 结算方式编码: 是否票据管理:
现金 1 否
支票 2 是
现金支票 201 是
转账支票 202 是
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