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2018注册会计师考试《财务管理》知识点精讲(20)

来源：考试吧　2018-06-22 14:37:12　【要考试，上考试吧！】　注册会计师万题库

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　　多种证券组合的风险与报酬

　　两种证券组合，机会集是一条曲线。如果多种证券组合，则机会集为一个平面。

　　(1)机会集：多种证券组合的机会集是一个平面

2018注册会计师考试《财务管理》知识点精讲(20)

　　(2)最小方差组合：存在最小方差组合

　　(3)有效集：最小方差组合点至最高预期报酬率点的部分，为有效集(有效边界)。图中 AB 部分即为有效边界，它位于机会集的顶部。投资者应在有效集上寻找投资组合。

　　对于一个理性的投资者来说，如果投资组合是无效的，那么就可通过改变投资比例转换到有效边界上的某个组合，以达到提高期望报酬率而不增加风险，或者降低风险而不降低期望报酬，或者得到一个既提高期望报酬率又降低风险的组合。

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