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　　1.计息期利率=报价利率/年内复利次数=r/m

　　2.有效年利率(i)=[1+(r/m)]m-1

　　3.总期望报酬率=Q×(风险组合的期望报酬率)+(1﹣Q)×(无风险利率)

　　4.总标准差=Q×风险组合的标准差σ组合

　　其中：Q代表投资者自有资本总额中投资于风险组合的比例;(1﹣Q)代表投资于无风险资产的比例。

　　如果贷出资金进入无风险市场，Q小于1;如果从无风险市场借入资金，Q大于1。

　　必要报酬率 = 无风险收益率 + 风险附加率

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