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　　风险管理体系

　　风险管理策略

　　风险管理策略的总体定位

　　风险管理策略的作用

　　风险管理策略的组成部分

　　风险管理策略工具

　　风险承担

　　风险补偿

　　风险承担与风险补偿的比较

　　风险转移

　　风险转换

　　风险转移与风险转换的比较

　　风险规避

　　风险控制

　　风险规避与风险控制的比较

　　风险对冲

　　近五年知识点考情分析

　　试题精讲

　　【单选4】R国W公司于2002年发行了名为Ploneer的巨灾债券。该债券能够同时为北美飓风、欧洲风暴以及美国加利福尼亚和日本地震提供救灾资金保障。这种具有金融衍生品特性的债券，属于风险管理策略工具中的( )。(2016年)

　　A.风险补偿

　　B.风险转换

　　C.风险转移

　　D.风险对冲

　　【答案】C

　　【解析】R国W公司于2002年发行了名为Ploneer的巨灾债券。该债券能够同时为北美飓风、欧洲风暴以及美国加利福尼亚和日本地震提供救灾资金保障，属于风险转移应对策略中的风险证券化。所以选项C正确。

　　【单选5】甲公司是一家生产遮阳用品的企业，2013年，公司在保留原有业务的同时，进入雨具生产业务，从风险管理策略的角度看，甲公司采取的策略是( )。(2015年)

　　A.风险规避

　　B.风险转换

　　C.风险对冲

　　D.风险承担

　　【答案】C

　　【解析】由遮阳用品发展为遮阳用品和雨具，采用的是资产组合，所以说属于风险对冲，选项C正确。

　　确定风险偏好和风险承受度

　　风险度量

　　风险度量方法

　　近五年知识点考情分析

　　【多选8】下列风险度量方法中，建立在概率基础上的方法有( )。(2015年)

　　A.在险值法

　　B.层次分析法

　　C.期望值法

　　D.最大可能损失法

　　【答案】AC

　　【解析】常用的风险度量包括：最大可能损失;概率值;期望值;波动性;方差或均方差;在险值。在险值法和期望值法是在已知概率的条件下计算出来的，而最大可能损失是无法判断发生概率或无须判断概率的时候，使用最大可能损失作为风险的度量。所以选项A、C正确，选项D错误。选项B属于干扰项，所以选项B不选。

　　风险管理的有效性标准

　　风险管理的资源配置

　　确定风险管理的优先顺序

　　确定风险管理的优先顺序考虑的因素

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