项 目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

略

销售商品、提供劳务收到的现金

1 322 500

收到的税费返还

0

收到其他与经营活动有关的现金

0

经营活动现金流入小计

1 322 500

购买商品、接受劳务支付的现金

392 266

支付给职工以及为职工支付的现金

300 000

支付的各项税费

204 399

支付其他与经营活动有关的现金

70 000

经营活动现金流出小计

966 665

经营活动产生的现金流量净额

355 835

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

16 500

取得投资收益收到的现金

30 000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

300 300

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

0

收到其他与投资活动有关的现金

0

投资活动现金流入小计

346 800

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

451 000

投资支付的现金

0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

0

支付其他与投资活动有关的现金

0

投资活动现金流出小计

451 000

投资活动产生的现金流量净额

-104 200

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

0

取得借款收到的现金

400 000

收到其他与筹资活动有关的现金

0

筹资活动现金流入小计

400 000

偿还债务支付的现金

1 250 000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12 500

支付其他与筹资活动有关的现金

0

筹资活动现金流出小计

1 262 500

筹资活动产生的现金流量净额

-862 500

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

0

五、现金及现金等价物净增加额

-610 865

加：期初现金及现金等价物余额

1 406 300

六、期末现金及现金等价物余额

795 435

补充资料

本期金额

上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

略

净利润

197 704

加：资产减值准备

30 900

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

100 000

无形资产摊销

60 000

长期待摊费用摊销

0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)

-50 000

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)

19 700

公允价值变动损失(收益以“—”号填列)

0

财务费用(收益以“—”号填列)

21 500

投资损失(收益以“—”号填列)

-31 500

递延所得税资产减少(增加以”—”号填列)

-9 900

递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)

0

存货的减少(增加以“—”号填列)

95 300

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)

-120 000

经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)

32 131

其他

10 000

经营活动产生的现金流量净额

355 835

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

0

一年内到期的可转换公司债券

0

融资租入固定资产

0

3.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额

795 435

减：现金的期初余额

1 406 300

加：现金等价物的期末余额

0

减：现金等价物的期初余额

0

现金及现金等价物净增加额

-610 865