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2010年会计职称《中级财务管理》同步习题(2)

考试吧整理了2010年会计职称《中级财务管理》各章的同步习题,帮助考生备考2010年中级会计职称考试

  四、计算题

  1.某公司2006年的现金预算简表如下(假定企业没有其他现金收支业务,也没有其他负债):

  单位:万元

项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
期初现金余额 150      
本期经营性现金收入 5000 5200 E 4500
本期经营性现金支出 A 5350 6000 4000
现金余缺 650 C (650) G
取得短期借款   100 900  
归还借款 450     H
期末现金余额 B D F 200

  要求:根据表中资料填写表中字母表示的部分。

  2.某企业生产和销售A种产品,计划期2009年四个季度预计销售数量分别为1000件、1500件、2000件和1800件;A种产品预计单位售价为100元。假设每季度销售收入中,本季度收到现金60%,另外40%要到下季度才能收回,上年末应收账款余额为62000元。要求:

  (1)编制2009年销售预算

  销售预算

  单位:元

季度 1 2 3 4 全年
销售数量          
销售单价(元/件)          
销售收入          

  预计现金流入

  单位:元

上年应收账款          
第一季度          
第二季度          
第三季度          
第四季度          
现金流入合计          

  (2)确定2009年末应收账款余额。

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