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期货从业资格考试 计算题总结(二)
3.有关基差交易的计算:
A。弄清楚基差交易的定义;
B。买方叫价方式一般与卖期保值配合;卖方叫价方式一般与买期保值配合;
C。最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。(呵呵,没有例题,就是没有例题,自己琢磨吧)
4.将来值、现值的计算:(金融期货一章的内容)
将来值=现值x(1+年利率x年数)
A。一般题目中会告知票面金额与票面利率,则以这两个条件即可计算出:
将来值=票面金额x(1+票面利率)----假设为1年期
B。因短期凭证一般为3个月期,计算中会涉及到1年的利率与3个月(1/4年)的利率的折算
5.中长期国债的现值计算:针对5、10、30年国债,以复利计算
P=(MR/2)X[1-.............................(书上有公式,自己拿手抄写吧,实在是不好打啊,偷个懒)
M为票面金额,R为票面利率(半年支付一次),市场半年利率为r,预留计息期为n次
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