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　　第五节 期货投资方案

　　一、期货投资方案的特点

　　1、实战性要求

　　2、适用于时间稍长的投资

　　3、基本面分析为主，技术面分析为辅

　　4、一般为小范围内使用

　　二、期货投资方案的基本内容

　　1、分析预测

　　2、交易计划

　　3、目标价位与止损点

　　三、期货套期保值方案的基本内容

　　1、对企业进行合理的定位

　　2、套期保值时机的选择

　　3、套期保值操作策略：

　　(1)确定最大套期保值量

　　(2)套期保值操作策略：目标保值法、要素保值法、目标与要素结合保值法

　　4、平仓、交割以及期转现操作选择

　　5、套期保值的组织管理：

　　部门设置、岗位职责、内控制度、投资流程、交割流程、财务和税收处理等。

　　6、企业参与套期保值的注意事项：

　　基差对套期保值的影响、参与套期保值操作原则、风险控制和财务管理。

　　四、期货套利方案的基本内容

　　1、套利原理概述

　　2、套利机会识别

　　3、套利费用测算

　　4、收益率预估与止损设置

　　5、风险提示与防范

　　6、绩效评估

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