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2014年期货从业考试《基础知识》讲义第七章

　　第七章 外汇期货

　　第一节 外汇与外汇期货概述

　　一、外汇的概念

　　广义的外汇，它包括：①外币现钞，包括纸币、铸币;②外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等;③外币有价证券，包括债券、股票等;④特别提款权;⑤其他外汇资产。

　　二、汇率及其标价方法

　　1.直接标价法(中国等用)：以本币表示外币的价格。外汇汇率的涨跌与本国货币标价的数额增减趋势一致。

　　2.间接标价法(英美欧用)：以外币表示本币的价格。外汇汇率的涨跌与本国货币标价的数额增减趋势相反。

　　3.美元标价法 USD/**

　　三、汇率种类：

　　1.官方汇率&市场汇率。 2.基本汇率&套算汇率(关键币的选择要求是国际上普遍接受的、国际贸易中广泛使用的、各国储备中占比较大的、各国政府干预市场使用的)。

　　3.即期汇率&远期汇率 4. 固定汇率&浮动汇率

　　四、影响汇率的主要因素

　　1. 经济发展水平2. 利率相对水平3.国际收支水平4.物价水平5. 市场心理与投机交易

　　6. 政治局势、军事冲突与突发事件

　　五、汇率风险(原外汇风险)

　　1.储备风险(国家、银行、公司等持有储备性外汇的机构有)。　2. 经营风险：意外的汇率变化影响产品成本、销售价格、产销数量。 3. 交易风险：即期或延期付款、国际信贷、是待交个的远期外汇合同的一方、国外筹资中的汇率风险。 4. 会计风险

　　六、外汇期货及其产生和发展

　　1.外汇期贷的概念

　　外汇期货是以货币为标的物的期货合约。在外汇期货市场买卖外汇期货合约的交易，称为外汇期货交易。

　　2.外汇期货的产生和发展

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