41、基金资产净值：基金资产总值—基金负债总额。　　　　　(　　)

　　42、基金资产总值计算中应包括基金投资资产组合的所有内容。　　　　(　　)

　　43、基金资产总值计算中应不包括金融衍生品。　　　　　　(　　)

　　44、由于基金的投资取向是有价证券，因此，除有价证券之外，其他的金融资产不应计算到基金资产总值中去。　　　　　　　　　(　　)

　　45、基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。　　　　　　　　　　　(　　)

　　46、基金拥有的国债若未上市，则按照其面值计算到基金资产总值中。　　　(　　)

　　47、基金拥有的国债若上市，则按计算日的国债的收盘价格为准计算到基金资产总值中，上市国债应计票面利息不计算到基金资产总值中去。　　　　　(　　)

　　48、对于基金持有的但有可能无法全部收回的资产不应计算到基金资产总值中。　　(　　)

　　49、基金资产总值不包括其持有的已退市股票的价值。　　　　　(　　)

　　50、基金债务应以每周提列方式计算。　　　　　　　(　　)

　　51、根据投资标的划分，基金可分为国债基金、股票基金、货币市场基金等其他投资基金。 (　　)

　　52、成长型基金主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期最大收入为目的。(　　)

　　53、平衡型基金的投资目标是既要获得当期收入，又要追求长期增值，通常是把资金分散投资于股票和债券，以保证资金的安全性和盈利性。　　　　　(　　)

　　54、基金持有人就是基金的投资者。　　　　　　　　(　　)

　　55、在我国，基金管理人通常是负责基金的具体投资操作和日常管理的个人。　　(　　)

　　56、在我国，基金管理人具有独立的法人地位。　　　　　　(　　)

　　57、在我国，无论是公司型基金还是契约型基金，基金管理人必须与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互独立。　　　　　　　　(　　)

　　58、依据我国有关规定，基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。　　　　　　　　　　(　　)

　　59、依据我国有关规定，即使是契约型基金，基金管理人也应承担编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告的义务。　　　　　　　(　　)

　　60、我国的开放式基金的基金管理人必须承担编制其季度报告、中期报告、年度报告等定期报告的义务。　　　　　　　　　　(　　)