2009年证券从业考试《投资基金》讲义：第三章

　　(六)申购、赎回的对价、费用及价格

　　申购对价是指投资者购买基金份额应交付的组合证券、现金替代、现金差额以及其他对价。

　　赎回对价是指基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额以及其他对价

　　费用：可以按0.5%的标准收取。

　　T日的基金份额净值在当天收市后计算。T+1日公告。

　　(七) 申购、赎回清单

　　1、申购、赎回清单的内容

　　2、组合证券相关内容

　　3、现金替代相关内容

　　现金替代分为三种类型：

　　(1) 禁止现金替代：不允许使用现金。

　　(2) 可以现金替代：允许全部或部分替代，

　　(3) 必须现金替代。

　　4、预估现金部分相关内容(请同学们自己学习)

　　5、现金差额相关内容(请同学们自己学习)

　　(八)暂停申购、赎回的情形(考点，常以多项选择题目出现)

　　1、 不可以抗力

　　2、 交易所临时停市。

　　3、 代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购、赎回。

　　4、 其他情况