(记者 康博 李乔宇) 基金二季报已经公布完毕,然而记者发现兴业全球基金公司在二季度里对自家旗下货币基金进行了多次频繁申赎,但从该基金今年以来的业绩看,却并没有过人之处。而在股票型基金方面,由于受到创业板连续下跌影响,昔日明星产品如今已成“烫手山芋”。
旗下货基频遭申赎
根据2014年二季报显示,兴业全球基金公司在二季度里对旗下兴全货币基金进行了19次交易,扣除红利再投资和转换转出后,3个月进行14次申赎,净赎回金额超亿元。
从详细操作看,兴全基金公司在5月15日申购旗下货币基金5900万之后,16日即转换转出约3000万,20日再次转换转出约5000万,同日还赎回6000万。有专家表示,对于一只目前规模不足10亿的货币基金来说,单日赎回过亿对货币基金投资难免会产生一些影响。兴全货币的业绩方面,近三年来,该基金在各个时段的涨幅均低于同类平均值,在天天基金网的排名中多数情况下也是被给予不佳的评价。
目前,该基金的现任基金经理为杨云,是刚刚由今年6月10日接替前基金经理张睿而来。资料显示,杨云拥有12年的证券投资管理从业年限。他于2002年加入申银万国证券研究所金融工程部,任策略部研究员,主要从事可转债研究;2006年加入兴业全球基金,历任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理,现任兴业全球基金管理有限公司固定收益部总监、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理。
从他目前管理的兴全货币、兴全保本、兴全可转债三种基金产品来看,业绩最好的还属兴全可转债混合型基金,其多数时间段都大幅跑赢同类均值,这可能与杨云本人此前从事过可转债研究的工作有很大关系,但另外两只基金的业绩就乏善可陈了。
昔日股基明星受累大跌
而在权益类产品方面,年初还业绩靓丽的兴全轻资产最近却是一蹶不振。统计数据显示,半个月的时间兴全轻资产急速下跌8.44%,如今已经跌出股基榜前十。而另一只兴全旗下的混合基金兴全有机增长更是排在同类产品最近一个月以来的行业倒数第二位。
中国经济网记者对这两只基金的十大重仓股进行查看后发现,它们都是因为最近创业板指数的回落而大受牵连。二季报信息显示,兴全轻资产的前十大重仓股中创业板股票占据六席,仓位高达40.56%。兴全有机增长创业板股票仓位更是高达47.7%。这两只基金同为基金经理陈扬帆管理,选股策略高度重合,其中创业板股票卫宁软件均是这两只基金的头号重仓股,持股比例最大为9.91%。同花顺iFinD数据显示,近一周来,兴全轻资产和兴全有机增长分别为股基和混基中跌幅最大的产品。
7月份以来,创业板指数的连续下挫使上述两基金持有的重仓股飞立信跌幅高达10.98%,另有多只重仓股跌幅都超过10%。截至昨日,创业板指数仍然没有出现止跌迹象,预计两只基金短期内的业绩或将继续惨淡。
而随着业绩的陨落,投资者也开始出现撤离的现象。兴全轻资产一季度末规模为17.85亿元,但截至二季度末该基金的规模已缩水至16.27亿元。而兴全有机增长,截至2014年6月30日的期末净资产为23.41亿元,比上期减少13.71%。
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