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　　单选题：

　　1.关于金融租赁公司设立条件.下列描述中不正确的是()。

　　A.建立了与业务经营和监管要求相适应的信息科技架构

　　B.注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为1亿元人民币或等值的可自由兑换货币

　　C.有符合任职资格条件的董事、高级管理人员，并且从业人员中具有金融或融资租赁工作经历3年以上的人员应当不低于总人数的40%

　　D.建立了有效的公司治理、内部控制和风险管理体系

　　2.某公司打算运用6个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元.则该公司应卖出的金融期货合约数量是()份。

　　A.15

　　B.27

　　C.30

　　D.60

　　3.下列关于期权交易双方损失与获利机会的说法中，正确的是()。

　　A.买方和卖方的获利机会都是无限的

　　B.买方的损失是有限的.卖方的获利机会是无限的

　　C.买方的获利机会是无限的.卖方的损失是无限的

　　D.买方和卖方的损失都是有限的

　　4.下列关于基差的说法中，错误的是()。

　　A.基差=待保值资产的现货价格一用于保值的期货价格

　　B.基差可正可负

　　C.为了降低基差风险，可以选择合适的标的资产

　　D.为了降低基差风险，可以选择合适的合约资产期限

　　5.下列金融产品中.既能转移对自己的不利风险，又能保留对自己有利变化的是()。

　　A.金融期货

　　B.货币互换

　　C.金融远期合约

　　D.金融期权

　　参考答案：CDCDD

　　参考解析：1.C【解析】有符合任职资格条件的董事、高级管理人员。并且从业人员中具有金融或融资租赁工作经历3年以上的人员应当不低于总人数的50%。

　　2.D【解析】股指期货最佳套期保值数量：，其中，Vs为股票组合的价值;VF为单位股指期货合约的价值(等于期货价格乘以合约大小);β为该股票组合收益与期货标的股指收益之间的关系。因为股票组合没有单位价格，所以很少使用套期保值比率.直接计算套期保值需要的最佳期货数量比较合适。由于一份该金融期货合约的价值是400×300=12(万元)，该公司应卖出的金融期货合约的数量是1.2×600÷12=60(份)。

　　3.C【解析】对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时.他会行使期权，取得收益;当市场价格低于执行价格时，他会放弃期权.亏损金额即为期权费。对于看跌期权的买方来说，情况则恰好相反。因此，金融期权合约的买方可以实现有限的损失和无限的收益，而卖方则可以实现有限的收益和无限的损失。

　　4.D【解析】为了降低基差风险，要选择合适的金融期货合约，它包括两个方面：①选择合适的标的资产：②选择合约的交割月份。

　　5.D【解析】金融期权只是转移了对自己不利的风险，保留了对自己有利的风险。远期合约、期货、互换等远期类产品可以转移全部风险。

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