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2021中级财务管理知识点：证券资产组合的风险与收益

来源：考试吧　2021-6-7 12:00:57　【要考试，上考试吧！】　中级会计职称万题库

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2021年中级会计职称备考进行中，考试吧整理“2021中级财务管理知识点：证券资产组合的风险与收益”，更多关于会计职称模拟试题，请访问考试吧会计职称考试网。

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　　知识点：证券资产组合的风险与收益

收益	预期收益率	各种资产收益率的加权平均数
风险	两项证券资产组合的收益率的方差	理论上，相关系数介于区间［-1，1］内。
风险	相关系数取值与风险分散的关系	（1）ρ1,2等于1时：表明两项资产收益率具有完全正相关的关系，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；（2）ρ1,2等于-1时：表明两项资产收益率具有完全负相关的关系，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而这样的组合能够最大程度地降低风险；（3）在实务中，大多数情况，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。

　　【例题·单选题】下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是( )。

　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险

　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

　　C.当相关系数为+1时，组合能够最大程度地降低风险

　　D.当相关系数为-1时，组合能够最大程度地降低风险

　　【答案】D。解析：证券投资组合不能消除系统风险，故A项错误;证券投资组合的总规模越大，承担的风险越小，故B项错误;当相关系数为-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险，故D项正确、C项错误。

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