6.为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用(　　)。

　　A.方差

　　B.协方差

　　C.标准差

　　D.离散系数

　　7.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是(　　)。

　　A.4.256%

　　B.3.7%

　　C.0.8266%

　　D.0.9488%

　　注：先计算各自的期望收益率，分别得到24.5%和23.25%。计算协方差=(14%-24.5%)(9-23.25%)/4+(20%-24.5%)(16-23.25%)/4+(35%-24.5%)(40-23.25%)/4+(29%-24.5%)(28%-23.25%)/4=0.9488%

　　8.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率相关系数是(　　)。

　　A.0.74

　　B.0.85

　　C.0.9

　　D.0.65

　　注：接上题，计算各自的标准差分别得到0.093274和0.136473。相关系数等于： 协方差/(X的标准差*Y的标准差)=0.9488%/(0.093274×0.136473)=0.74

　　9.任意两组数据的相关系数的取值范围是(　　)。

　　A.-1到0

　　B.0到1

　　C.-1到1

　　D.无法确定

　　10.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%;对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。价值10000元的资产组合中有资产X价值4000元，资产Y价值6000元。则该资产组合的期望收益率是(　　)。

　　A.22.65%

　　B.23.75%

　　C.24.85%

　　D.25.95%

　　注：先计算各个理财产品的期望收益率，在计算组合的期望收益率。