欧洲美元： 置于美国境外银行中不受美国政府管辖的美元存款。

　　期货转现货：在两个均想利用各自的期货交易部位换取对方现货市场部位的套期保值者间进行的一种交易方式。亦称互换现货。

　　履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。

　　到期日(期满日)： 期权合约的到期日通常为期货合约交割月份前一个月的某一交易日，例如，3月份期货合约的期权到期日为2月份的某一交易日，但仍被称为3月份期权，因为该期权的履约将转为3月份合约的某一部位(如多头部位或空头部位)。

　　基本性分析法：运用供应和需求信息予测未来市场价格变化的分析方法。

　　技术性分析法：利用历史价格、交易量、空盘量和其他交易数据预测未来价格趋势的价格分析方法。

　　投机商：采用预测未来价格动向的方法，并试图通过买卖期货和期权合约获利的市场参与者。

　　期货佣金商(期货代理商)： 寻求和接受期货和期权合约买卖指令，并以此向客户收取费用或其它资财的个人或组织。