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　　第七章外汇衍生品

　　一、单项选择题

　　1. (　　)是指期货交易所指定的一种标准化合约，合约对交易币种、合约金额、交易时间、交割月份、交割地点等内容都有统一的规定。

　　A.外汇期货合约

　　B.远期外汇交易

　　C.外汇保证金交易

　　D.远期利率交易

　　【答案】A

　　【解析】本题对外汇期货合约的定义进行考核。

　　2.(　　)是指外汇买卖双方成交后，当日或两个营业日之内交割款项时所使用的汇率。

　　A.远期汇率

　　B.现汇汇率

　　C.基本汇率

　　D.固定汇率

　　【答案】B

　　【解析】即期汇率又叫作现汇汇率，是指外汇买卖双方成交后，当日或者两个营业日之内交割款项时所使用的汇率。

　　3.货币互换中本金互换所约定的汇率，在期初与期末使用的汇率(　　)

　　A.相同

　　B.大多数情况下相同

　　C.不同

　　D.无法确定

　　【答案】A

　　【解析】货币互换中本金互换所约定的汇率，在期初和期末使用的汇率相同。

　　4.(　　)指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

　　A.外汇远期交易

　　B.期货交易

　　C.现货交易

　　D.互换

　　【答案】A

　　【解析】外汇远期交易是指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。

　　5.外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做(　　)的交易。

　　A.币种不同、数量相等、方向相反

　　B.币种相同、数量不等、方向相同

　　C.币种相同、数量相等、方向相反

　　D.币种不同、数量相等、方向相同

　　【答案】C

　　【解析】外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易。

　　二、多项选择题

　　1.企业利用货币期权进行套期保值，其优点是(　　)。

　　A.可以规避外汇汇率波动风险，但不能完全规避

　　B.可以完全规避外汇汇率波动风险

　　C.保留了获得机会收益的权利

　　D.企业的成本控制更加方便

　　【答案】BCD

　　【解析】企业利用货币期权进行套期保值，其优点是可以完全规避外汇汇率波动风险，同时也保留了获得机会收益的权利，企业的成本控制更为方便。

　　2.根据起息日的远近，掉期汇率可分为(　　)。

　　A.近端汇率

　　B.远端汇率

　　C.起始汇率

　　D.末端汇率

　　【答案】AB

　　【解析】根据起息日的远近，掉期汇率可以分为近端汇率和远端汇率。

　　3.下列属于外汇市场工具的是(　　)。

　　A.货币互换合约

　　B.外汇掉期合约

　　C.无本金交割外汇远期合约

　　D.欧洲美元期货合约

　　【答案】ABC

　　【解析】外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具，其种类包括外汇远期、外汇期货、外汇掉期与货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品。外汇远期包括无本金交割外汇远期。D项属于利率期货。

　　三、判断题

　　1.外汇现货交易是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。(　　)

　　【答案】 ×

　　【解析】外汇远期是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才可以实际交割的外汇交易。

　　2.欧元标价法是国际市场上通行的标价法。(　　)

　　【答案】×

　　【解析】美元标价法，是国际金融市场上通行的标价法。

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