2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015] 1822号

　　基金募集期间自2016年1月21日至2016年1月29日止

　　验资机构名称毕马威华振会计师事务所

　　募集资金划入基金托管专户的日期2016年2月2日

　　份额级别国联安鑫悦混合A国联安鑫悦混合C合计

　　募集有效认购总户数(单位：户)71734805

　　募集期间净认购金额(单位：人民币元)11,644,017.91297,477,655.92309,121,673.83

　　认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)683.1530,800.8331,483.98

　　募集份额(单位：份)有效认购份额11,644,017.91297,477,655.92309,121,673.83

　　利息结转的份额683.1530,800.8331,483.98

　　合计11,644,701.06297,508,456.75309,153,157.81

　　募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位：份 )000

　　占基金总份额比例000

　　其他需要说明的事项无无无

　　募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位：份)000

　　占基金总份额比例000

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年2月3日

　　①本公司基金从业人员未持有本基金;

　　②本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;

　　③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　3 其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-7000-365(免长途话费)和网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)查询交易确认状况。

　　根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇一六年二月四日

　　国联安基金管理有限公司关于国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

　　基金合同生效的公告

　　公告送出日期：2016年2月4日

　　1 公告基本信息

　　基金名称国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称国联安鑫禧混合

　　基金主代码002365

　　基金运作方式契约型开放式

　　基金合同生效日2016年2月3日

　　基金管理人名称国联安基金管理有限公司

　　基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

　　公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于基金从业人员证券投资基金有关事项的规定》等相关法律法规以及《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等相关法律文件的有关规定

　　下属分级基金的基金简称国联安鑫禧混合A国联安鑫禧混合C

　　下属分级基金的交易代码002365002366

　　2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]1809号

　　基金募集期间自2016年1月25日至2016年1月29日止

　　验资机构名称毕马威华振会计师事务所

　　募集资金划入基金托管专户的日期2016年2月2日

　　份额级别国联安鑫禧混合A国联安鑫禧混合C合计

　　募集有效认购总户数(单位：户)36885921

　　募集期间净认购金额(单位：人民币元)4,540,225.92232,037,990.50236,578,216.42

　　认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)321.1822,595.8822,917.06

　　募集份额(单位：份)有效认购份额4,540,225.92232,037,990.50236,578,216.42

　　利息结转的份额321.1822,595.8822,917.06

　　合计4,540,547.10232,060,586.38236,601,133.48

　　募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位：份 )000

　　占基金总份额比例000

　　其他需要说明的事项无无无

　　募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位：份)000

　　占基金总份额比例000

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年2月3日

　　①本公司基金从业人员未持有本基金;

　　②本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0;

　　③本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　3 其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体销售机构销售网点的有关规定，及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766，400-7000-365(免长途话费)和网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)查询交易确认状况。

　　根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定，本基金的申购和赎回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　二〇一六年二月四日

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