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2006年经济师《金融专业知识与实务》考试大纲（中级）

http://www.exam8.com　来源：中华会计网校　点击：　更新：2006-9-25 11:58:07

　　第六章　利率与金融市场
　　考试目的
　　通过本章考试，检验考生了解、熟悉、掌握利率与金融市场涵义及有关理论、利息与利率计算、有价证券定价和国际金融市场构成等内容的程度，提高考生理解利率市场化与金融市场营运机理的水平和参与金融市场运作的能力。
　　考试内容
　　（一）利率与金融市场概述
　　掌握利息、利率涵义与利率水平决定及金融市场构成要素；熟悉我国利率市场化影响、利率风险与金融市场运行机理；了解我国利率市场化方式选择与金融市场效应分析。
　　（二）利息与利率计算分析
　　掌握利息、当前投资本金的期值计算分析、一次性偿还投资本金的年内在回报率分析；熟悉有效利率的计算分析；了解投资的未来货币收益现值计算分析、分期多次性偿还投资本金和利息的年内在回报率分析。
　　（三）金融市场有关理论
　　掌握有效资本市场政府和有价证券与资产组合理论的涵义；熟悉资产定价理论、期权定价理论的内容；了解资产定价与期权定价模型。
　　（四）利率与有价证券定价
　　掌握有价证券发行、有价证券定价及有价证券场内交易方式；熟悉标据定价、CD单发行、有价证券交易的法律规定、利率与有价证券价格关系；了解票据发行、票据的法律规定、有价证券场外交易方式。
　　（五）国际金融市场
　　掌握新型国际金融市场涵义与构成、金融衍生市场形成；熟悉传统国际金融市场涵义与构成、金融衍生工具；了解传统国际金融市场的特征。
　　第七章　汇率与国际收支
　　考试目的
　　通过本章的考试，检验考生了解、熟悉和掌握汇率与车际收支知识以及我国对外金融关系与政策的程度，包括汇率的决定有其基本理论、汇率制度及其具体安排、汇率风险及其管理、外汇与外债管理、国际收支平衡表的内容、国际收支及其调节、开放经济下的内外均衡调控等，培养老先生认识和分析汇率与国际收支总是的能力，提高考生国际金融知识的理论水平和参与国际金融活动的实际能力。
　　考试内容
　　（一）汇率与汇率制度
　　掌握购买力平价的概念，了解购买力平价的基本原理，掌握绝对购买力平价和相对购买力平价的内容，熟悉绝对购买力平价和相对购买力平价的关系，掌握基本的购买力平价计算方法。了解利率平价的基本原理，熟悉利率平价的推导过程，掌握利率平价学说的基本结论，并能够运用有关公式计算远期汇率及其升贴水率。
　　了解影响汇率变动的主要因素，包括国际收支、相对通货膨胀率、相对利率、总供给与总需求、政府的政策和心理预期等；掌握这些因素与汇率变动的关系；熟悉有关因素作用于汇率的传导机制。
　　掌握汇率制度、固定汇率和浮动汇率的概念，熟悉金本位制度和布雷顿森林体系下固定汇率制度各自的运行特征，了解当前浮动汇率制度的运行情况。掌握在浮动汇率制度下汇率安排种类及其特征，了解汇率安排的实际情况和发展趋势，了解国际浮动汇涨制度下钉住汇率和布雷顿森林体系下固定汇率的不同。
　　掌握当前以市场供求为基础的单一的有管理的浮动汇率这种有民币汇涨制度的特点，了解今后人民币汇率制度的改革方向。
　　（二）汇率风险及其管理
　　掌握汇率风险的概念，掌握汇率风险头寸的涵义，熟悉风险头寸的具体内容。
　　掌握汇率风险的类型以及交易风险、折算风险和经济风险的概念。熟悉交易风险的表现；了解折算风险产生的原因，了解功能货币与记账货币的工区别；掌握经济风险的性质，了解经济风险的影响，掌握经济风险与交易风险、折算风险的不同。
　　掌握汇率风险管理中签约时的管理方法，掌握选择有利的合同货币的基本原则，熟悉加列合同条款的方法。掌握汇率风险管理中借助金融交易的管理方法，熟悉即期外汇交易、远期外汇交易、货币期货交易、货币期权交易、掉期交易、货币互换、借款与投资、BSI等措施的适用场合和具体操作方法。熟悉汇率风险管理中提前或延期结汇的运用，了解汇率风险管理中福费廷和保险的运用。
　　（三）外汇与外债管理
　　掌握外汇管理的概念，了解外汇管理的类型以及我国外汇管理所属的类型。熟悉外汇资金收入和运用管理的具体内容；掌握汇率管理的涵义，掌握复汇率的概念、国际货币基金标准以及形成复汇率制的途径。
　　掌握货币兑换的概念，掌握货币右兑换的类型，熟悉对内可兑换、对外可兑换、完全可兑换、部分可兑换的概念；掌握国际货币基金经常项目可兑换的标准与内容；掌握经常项目可兑换与外江管理的关系。
　　掌握外债和外债管理体制的概念。掌握外债管理的内容；熟悉外债总量管理的涵义，掌握负债率、债务率和偿债率等主要外债总量管理指标及其警戒线；熟悉外债结构管理的涵义和内容；了解外债劳动管理的具体内容。
　　了解我国外汇管理体制的改革，熟悉人民币经常项目可兑换条件下经常项目管理和资本项目管理的内容和方法。了解我国外债现状及其存在的问题，掌握我国外债管理体制，熟悉我国外债管理涉及的部门及其具体分工。
　　（四）国际收支及其调节
　　掌握国际收支和国际收支平衡表的概念，熟悉居民的涵义以及国际收支复式记账法。掌握国际收支平衡表的账户设置，经常账户、资本与金融账户的具体内容及其意义，储备资产的内容及其余额的涵义。
　　了解国际收支失衡政策调节的必要性，掌握调节国际收支的主要政策措施。熟悉外汇缓冲政策的涵义，掌握外汇缓冲政策的具体运用，了解外汇缓冲政策的适用范围；掌握财政货币政策在国际收支调节中的具体运用，熟悉财政货币政策作用于国际收支的渠道；掌握汇率政策在国际收支调节中的具体运用，了解在固定汇率和浮动汇率制度下汇率政策的不同；了解国际收支调节中直接管制措施的涵义、运用范围及其内容。
　　了解内外均衡的涵义，掌握米德冲突和丁伯根法则的涵义。熟悉斯旺图示的分析过程，掌握在浮动汇率制度下的政策搭配及其运用。熟悉蒙代尔政策搭配学说的分析过程，掌握图形分析中各象限的具体经济情况，以及各种情况下的政策搭配组合。
　　了解MF模型的假设条件，熟悉IS、LM、BP曲线的涵义及其变动。熟悉在固定汇率制度下财政、货币政策的运行机理，掌握在固定汇率制度下财政、货币政策折效力；熟悉在浮动汇率制度下财政、货币政策的运行机理，掌握在浮动汇率制度下财政、货币政策的效力。
　　熟悉我国国际收支的基本趋势，了解在对外开放日益扩大情况下内外均衡面临的问题，以及解决问题的方向。

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